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HEC 1999 Maths 3Maths appliquées

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ÉcoleHEC
Année1999
ÉpreuveMaths 3
OptionECE

Exercice 1

On considère les matrices : \[L=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad M= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}\]

    1. Montrer que \(L\) et \(M\) sont inversibles et déterminer leurs inverses réciproques.

    2. Déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres associés de la matrice \(L\).

      Déterminer de même les valeurs propres et les sous-espaces propres associés de \(M\).

    3. Montrer qu’on peut trouver un vecteur \(X_{1}\) non nul de \(\mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})\) vérifiant \(LX_1= MX_1=X_1\).

    4. Déterminer, plus généralement, une base \(\mathcal{C}=\left(X_{1}, X_{2}, X_{3}, X_{4}\right)\) de \(\mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})\) formée de vecteurs propres communs à \(L\) et \(M\).

      On note alors \(P\) la matrice de passage de la base canonique à la base \(\mathcal{C}=\left(X_{1}, X_{2}, X_{3}, X_{4}\right)\) de \(\mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})\). Expliciter les matrices \(L^{\prime} = P^{-1}LP\) et \(M'=P^{-1}MP\).

  1. On se propose d’étudier l’ensemble \(\mathcal{F}\) des matrices \(N\) de \(\mathcal{M}_4(\mathbb{R})\) qui commutent avec \(L\) et \(M\), c’est-à-dire vérifiant \(LN=NL\) et \(MN=NM\).

    1. Montrer que \(\mathcal{F}\) est un sous-espace vectoriel de \(\mathcal{M}_4(\mathbb{R})\) qui contient \(L\) et \(M\).

    2. Montrer que si \(N \in \mathcal{F}\) et \(N'\in \mathcal{F}\), alors \(NN' \in \mathcal{F}\).

    3. Soit \(N \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})\) et soit \(\Delta = P^{-1}NP\). Montrer que \(N \in \mathcal{F}\) si et seulement si \(\Delta\) est une matrice diagonale.

    4. En déduire que \(\mathcal{F}\) est un sous-espace vectoriel de dimension 4 de \(\mathcal{M}_4(\mathbb{R})\) et que \((\mathrm{I}_4,L,M,LM)\) est une base de \(\mathcal{F}\).

Exercice 2

On considère un entier naturel \(N\) supérieur ou égal à 3 et on note \(\{1,2, \ldots, N\}\) l’ensemble des entiers strictement positifs, inférieurs ou égaux à \(N\).

Une urne contient \(N\) boules numérotées de 1 à \(N\). On y effectue des tirages successifs d’une boule avec remise de la boule tirée après chaque tirage, jusqu’à obtenir pour la première fois un numéro déjà tiré. On note alors \(T_{N}\) le rang aléatoire de ce dernier tirage.

C’est ainsi, par exemple, que si on a obtenu successivement les numéros -1-5-4-7-3-5-, la variable \(T_{N}\) prend la valeur 6, alors que si on a obtenu -5-4-2-2- la variable \(T_{N}\) prend la valeur 4.

On admet qu’on définit ainsi une variable aléatoire sur un espace probabilisé \((\Omega,\mathcal{A},\mathbb{P})\). Toutes les variables aléatoires introduites dans le problème seront supposées définies sur cet espace. Si \(Z\) est une telle variable, son espérance sera notée \(\mathbb{E}(Z)\) et sa variance \(\mathbb{V}(Z)\).

Les parties II et III sont indépendantes.

I. Étude de la variable aléatoire

  1. Dans cette question, on se place dans le cas particulier où l’entier \(N\) est égal à 3.

    Déterminer la loi de \(T_{3}\) et calculer son espérance et sa variance.

  2. On revient désormais au cas général où \(N\) est supérieur ou égal à 3.

    1. Déterminer l’ensemble des valeurs que peut prendre \(T_{N}\).

    2. Calculer \(\mathbb{P}( T_{N}=2), \mathbb{P}( T_{N}=3)\) et \(\mathbb{P}( T_{N}=N+1)\).

    3. Prouver, pour tout entier \(k\) de \(\{1,2, \ldots, N\}\), les égalités \[\mathbb{P}( T_{N}>k)=\frac{N!}{(N-k)! \, N^{k}}=\prod_{i=0}^{k-1}\left(1-\frac{i}{N}\right)\]

      En déduire la loi de la variable aléatoire \(T_{N}\).

    4. Déterminer, pour tout entier \(k\) fixé, la limite \(\displaystyle \lim _{N \rightarrow+\infty} \mathbb{P}( T_{N}>k)\). Pouvait-on prévoir ce résultat?

Partie II. Étude d’un algorithme

On considère le programme Python suivant.

import numpy.random as rd
import numpy as np

T=rd.randint(1,20001,20001)
U=0
coincide=False
while not coincide:
    U=U+1
    S=0
    while S<U-1 and not coincide:
        if T[S]==T[U]:
            coincide=True
        S=S+1
print("T=",T)
print("U=",U+1)
print("S=",S+1)
    1. Que contient la variable T ?

    2. Que représentent les valeurs affichées à la fin du programme?

    3. Pourquoi est-il certain que le nombre de passages dans les boucles while est fini ?

Partie III. Étude du comportement asymptotique de la suite

  1. Une formule pour l’espérance de \(T_{N}\).

    1. Justifier l’égalité suivante: \[\mathbb{E}(T_N)=\sum_{k=0}^{N} \mathbb{P}( T_{N}>k)\]

    2. En déduire l’égalité : \[\mathbb{E}(T_N)=\frac{N!}{N^{N}} \sum_{h=0}^{N} \frac{N^{h}}{h!}\]

  2. Un résultat utile sur les lois de Poisson.

    Soit \(\left(X_{n}\right)_{n \geqslant 1}\) une suite de variables aléatoires de Poisson indépendantes, de paramètre \(\lambda=1\) et soit, pour tout entier \(N \geqslant 1, \ Y_{N}=X_{1}+X_{2}+\cdots X_{N}\).

    1. Quelle est la loi de \(Y_{N}\) ? Donner l’espérance et la variance de \(Y_{N}\).

    2. Justifier l’égalité : \[\lim _{N \rightarrow+\infty} \mathbb{P}\! \left( \frac{Y_{N}-N}{\sqrt{N}} \leqslant 0 \right)=\frac{1}{\sqrt{2 \pi}} \int_{-\infty}^{0} \mathrm{e}^{-\frac{t^{2}}{2}} \mathrm{~d} t\]

    3. En déduire l’égalité : \[\lim _{N \rightarrow+\infty} \mathbb{P}( Y_{N} \leqslant N)=\frac{1}{2}\]

  3. En appliquant ce résultat, montrer que \(\mathbb{E}(T_N)\) est équivalent à \(\displaystyle \frac{N!\,\mathrm{e}^{N}}{2N^{N}}\) quand \(N\) tend vers l’infini.

  4. Une expression de la variance de \(T_{N}\).

    1. Montrer l’égalité : \[\mathbb{E}(T_{N}^{2})=\sum_{k=0}^{N} \left( 2 k+1 \right) \mathbb{P}( T_{N}>k)\]

    2. Établir la relation \[\sum_{k=0}^{N} k \, \mathbb{P}( T_{N}>k)=\frac{N!}{N^{N}} \sum_{h=0}^{N} \left( N-h \right) \frac{N^{h}}{h!}\]

    3. Montrer l’égalité : \[\sum_{h=0}^{N}(N-h) \frac{N^{h}}{h!}=\frac{N^{N+1}}{N!}\]

    4. En déduire que la variance \(\mathbb{V}(T_N)\) de \(T_{N}\) et son espérance vérifient la relation \[\mathrm{V}(T_N)=2 N+\mathbb{E}(T_N)-\left(\mathbb{E}(T_N)\right)^{2}\]

  5. En admettant le résultat classique : \(N!\sim N^{N} \,\mathrm{e}^{-N} \sqrt{2 \pi N}\) quand \(N\) tend vers l’infini, donner, en conclusion, des équivalents simples de \(\mathbb{E}(T_N)\) et \(\mathbb{V}(T_N)\).

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